統一大龍騰中國基金(美元)
認識中國相關投資的機會與風險。
從中國政策與產業升級觀察企業價值,投資範圍可延伸至相關海外市場。先理解主動選股、產業集中與匯率風險,再評估資金規劃。
非保本商品,淨值可能大幅波動,最大損失可能為全部投資本金。
從政策與產業,到企業基本面。
中國相關投資視角
依契約投資中國、香港及中國主要貿易夥伴相關證券,不等同只投資A股。
主動研究與選股
結合政策、景氣與企業財務、治理及估值研究;策略目標不保證達成。
關注集中風險
文件列集中3至5個產業的長期策略,可能增加產業與區域波動。
先看規則,再決定投入。
- 基金全名
- 統一大龍騰中國證券投資信託基金
- 經理公司
- 統一證券投資信託股份有限公司
- 基金種類/型態
- 中國股票型/開放式
- 成立日/幣別
- 2014年10月27日(整檔基金)/美元
- 保管機構
- 臺灣銀行
- 收益分配
- 不配息,收益併入基金資產
- 風險報酬等級
- RR5
- 基本經理費/保管費
- 年率1.85%/0.26%
- 最低申購金額
- 一般單筆300美元;官網及傳真委代扣3,000美元;文件列外幣定期定額暫不受理
- 申購手續費
- 文件列最高2.00%,實際依銷售條件調整
經理費與保管費按基金淨資產逐日累計,並非全部投資成本。申購前請核對官網交易條件與完整費用。
基本資料來源:公開說明書PDF第6頁 ↗ 申購門檻來源:PDF第10頁 ↗ 費用及收益分配來源:PDF第13頁 ↗從配置結構,看見承擔的波動。
整檔基金歷史配置|2026年6月30日。非美元級別獨立持倉、非最新部位,亦非未來配置承諾。
| 股票 | 95.22% |
|---|---|
| 基金 | 0.00% |
| 短期票券 | 0.00% |
| 債券附買回交易 | 0.00% |
| 銀行存款 | 7.61% |
| 其他資產減負債淨額 | −2.83% |
列示比例加總100.00%,各項依文件列示。其他資產減負債為淨額,可能為負。股票部位高,須承受股價波動。
配置來源:公開說明書PDF第38–39頁 ↗股票部位的市場分布
同為2026年6月30日,占整檔基金淨資產:台灣28.65%、大陸地區25.57%、德國1.07%、日本16.63%、韓國5.88%、美國17.42%,合計95.22%。不是各股票市場的績效。
官方基金列表:選擇本基金查看配置 ↗把最新資料,交給官方更新。
以下三個按鈕均前往官方基金列表,請先選「統一大龍騰中國基金(美元)」,再開啟對應欄位或月報。
本頁不展示上述數值、圖表或策略。獨立直達網址尚未確認;淨值期間請選近一年,月報請核對月份。過去績效不代表未來報酬。
把風險納入資金規劃。
理解匯率與區域風險
基金基準貨幣為新臺幣,美元級別仍承受匯率變動;另須考慮換匯價差、匯款費用及市場流動性。
先確認美元交易限制
文件列外幣級別暫不受理定期定額,勿套用新台幣扣款規則;請先向投信確認最新受理條件。
閱讀完整文件
依個人適性、資金期限及財務狀況判斷;不宜只憑歷史績效或RR等級選基金。
申購前的13個問題。
查核日2026年10月23日,依2026年7月30日完整公開說明書整理;下列來源頁碼為PDF檔案頁次。
4. 主要投資哪些資產?
原則上成立滿六個月後,股票及存託憑證等至少70%;契約所列中國大陸、香港企業及前一年度中國貿易往來前十名國家或地區證券至少60%,特殊情形另有例外。
資料來源:公開說明書第7頁 ↗10. 美元單筆最低多少?官網門檻與定期定額有何限制?
文件列一般單筆最低300美元,官網交易及傳真委代扣為3,000美元。因扣款銀行作業問題,外幣級別暫不受理定期定額;另有特定例外,最新交易條件須確認。
資料來源:公開說明書第10頁 ↗11. 美元計價代表沒有匯率風險或只投資美國嗎?
不是。美元為本級別計價與收付貨幣,不代表美國股票基金。基金基準貨幣為新臺幣,兩者匯率變動可能減少收益或增加損失;換匯另有價差及匯款費用。
資料來源:公開說明書第21頁 ↗13. 哪裡查績效、近一年淨值及上月操作策略?
從官方基金列表選擇「統一大龍騰中國基金(美元)」,再開啟績效、淨值或月報,核對幣別與期間。本次未確認商品頁及各欄位直達網址,本頁只放官方入口。
資料來源:官方商品頁(查閱入口) ↗
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