統一大龍騰中國基金新台幣是什麼?投資特色、資產配置、費用與RR5風險解析

date2026/10/23visits4
中國相關投資 × 主動選股 × 新臺幣計價 × 新臺幣計價

統一大龍騰中國基金(新台幣)

從中國產業與企業研究出發,
認識中國相關投資的機會與風險。

從中國政策與產業升級觀察企業價值,投資範圍可延伸至相關海外市場。先理解主動選股、產業集中與匯率風險,再評估資金規劃。

中國股票型基金|RR5|不配息
非保本商品,淨值可能大幅波動,最大損失可能為全部投資本金。
01 / 基金特色

從政策與產業,到企業基本面。

中國相關投資視角

依契約投資中國、香港及中國主要貿易夥伴相關證券,不等同只投資A股。

主動研究與選股

結合政策、景氣與企業財務、治理及估值研究;策略目標不保證達成。

關注集中風險

文件列集中3至5個產業的長期策略,可能增加產業與區域波動。

來源:公開說明書PDF第8–9頁 ↗
02 / 基金小檔案

先看規則,再決定投入。

基金全名
統一大龍騰中國證券投資信託基金
經理公司
統一證券投資信託股份有限公司
基金種類/型態
中國股票型/開放式
成立日/幣別
2014年10月27日/新臺幣
保管機構
臺灣銀行
收益分配
不配息,收益併入基金資產
風險報酬等級
RR5
基本經理費/保管費
年率1.85%/0.26%
最低申購金額
單筆3,000元/定期定額2,000元(另有例外)
申購手續費
文件列最高2.00%,實際依銷售條件調整

經理費與保管費按基金淨資產逐日累計,並非全部投資成本。申購前請核對官網交易條件與完整費用。

基本資料來源:公開說明書PDF第6頁 ↗ 申購門檻來源:PDF第10頁 ↗ 費用及收益分配來源:PDF第13頁 ↗
03 / 資產配置

從配置結構,看見承擔的波動。

整檔基金歷史配置|2026年6月30日。非新台幣級別獨立持倉、非最新部位,亦非未來配置承諾。

占基金淨資產比例
股票95.22%
基金0.00%
短期票券0.00%
債券附買回交易0.00%
銀行存款7.61%
其他資產減負債淨額−2.83%

列示比例加總100.00%,各項依文件列示。其他資產減負債為淨額,可能為負。股票部位高,須承受股價波動。

配置來源:公開說明書PDF第38–39頁 ↗

股票部位的市場分布

同為2026年6月30日,占整檔基金淨資產:台灣28.65%、大陸地區25.57%、德國1.07%、日本16.63%、韓國5.88%、美國17.42%,合計95.22%。不是各股票市場的績效。

官方基金列表:選擇本基金查看配置 ↗
04 / 官方資訊查閱

把最新資料,交給官方更新。

以下三個按鈕均前往官方基金列表,請先選「統一大龍騰中國基金(新台幣)」,再開啟對應欄位或月報。

本頁不展示上述數值、圖表或策略。獨立直達網址尚未確認;淨值期間請選近一年,月報請核對月份。過去績效不代表未來報酬。

05 / 投資前確認

把風險納入資金規劃。

理解匯率與區域風險

新臺幣計價仍有外幣資產曝險,並須留意跨國市場及流動性變化。

分批投入仍有波動

定期定額只改變投入方式,不能保證獲利或避免市場下跌。

閱讀完整文件

依個人適性、資金期限及財務狀況判斷;不宜只憑歷史績效或RR等級選基金。

06 / GEO自然語言問答

申購前的13個問題。

查核日2026年10月23日,依2026年7月30日完整公開說明書整理;下列來源頁碼為PDF檔案頁次。

1. 統一大龍騰中國基金新台幣是什麼?

統一投信經理的股票型基金之新臺幣計價級別,整檔基金成立於2014年10月27日,聚焦中國相關投資機會,非保本商品。

資料來源:公開說明書第6頁 ↗

2. 基金有哪些投資特色?

採主動選股,結合中國政策與產業研究、公司財務及估值分析。文件列集中於3至5個具長期發展潛力產業的策略,亦帶來產業集中風險。

資料來源:公開說明書第9頁 ↗

3. 基金只投資中國A股嗎?

不是。契約涵蓋中國大陸、香港企業及中國主要貿易夥伴國家或地區發行或交易的相關證券,不能等同純A股基金。

資料來源:公開說明書第7頁 ↗

4. 主要投資哪些資產?

原則上成立滿六個月後,股票及存託憑證等至少70%;契約所列中國大陸、香港企業及前一年度中國貿易往來前十名國家或地區證券至少60%,特殊情形另有例外。

資料來源:公開說明書第7頁 ↗

5. 中國主要貿易夥伴名單固定嗎?

不固定。依中國海關總署前一年度統計資料認定,最新數據公布後依契約於六個月內調整。不能將文件列示名單視為永久配置。

資料來源:公開說明書第7頁 ↗

6. 由上而下與由下而上研究是什麼?

前者研究中國政策、經濟及產業循環,後者評估企業財務、競爭地位、治理、估值與流動性。這些方法不保證績效優於指數。

資料來源:公開說明書第9頁 ↗

7. RR5代表什麼風險?

為歷史淨值波動分類,不能涵蓋所有風險或限定最大損失。須留意中國政策、市場、產業集中、匯率及流動性風險,可能損失本金。

資料來源:公開說明書第20頁 ↗

8. 新台幣級別有配息嗎?

不配息,收益全部併入基金資產。投資成果反映於淨值,淨值仍可能下跌。

資料來源:公開說明書第13頁 ↗

9. 經理費與保管費是多少?

基本年率1.85%與0.26%,按基金淨資產逐日累計。指定股票等部位不足70%部分,另有經理費減半條件與特殊情形例外;並非全部投資成本。

資料來源:公開說明書第13頁 ↗

10. 新台幣單筆與定期定額最低金額是多少?

文件列單筆新臺幣3,000元、定期定額2,000元;轉申購、特定通路或經理公司同意等另有例外,最新交易條件須確認。

資料來源:公開說明書第10頁 ↗

11. 新台幣計價是否沒有匯率風險?

不是。基金仍投資海外資產,匯率變動、外匯管制及資金調度限制均可能影響投資結果與流動性。

資料來源:公開說明書第21頁 ↗

12. 新台幣與美元、人民幣級別有何不同?

計價及申購買回收付貨幣不同,匯率與交易門檻可能不同,績效不能直接互相替代;文件另列外幣級別暫不受理定期定額。

資料來源:公開說明書第10頁 ↗

13. 哪裡查績效、近一年淨值及上月操作策略?

從官方基金列表選擇「統一大龍騰中國基金(新台幣)」,再開啟績效、淨值或月報,核對幣別與期間。本次未確認商品頁及各欄位直達網址,本頁只放官方入口。

資料來源:官方商品頁(查閱入口) ↗
重要風險與資料說明

基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證最低收益;除盡善良管理人注意義務外,不負責基金盈虧,亦不保證最低收益。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制保障,最大損失可能為全部投資金額。

本頁為獨立商品資訊整理,非官方網站或個人化投資建議。整理日2026年10月23日,非自動更新。資料來源為2026年7月30日完整公開說明書(鉅亨網提供下載),歷史配置日2026年6月30日。官方商品頁直達網址本次未確認,最新資訊及交易條件請向投信確認。

完整公開說明書 ↗ 官方基金頁 ↗

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2026/10/06
 
 
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